أفضل خيارات الأسهم للاستثمار في

انخفاض مخزون الأسهم الاستثمار تحديث أكتوبر 14، 2016 الاستثمار على المدى الطويل الأسهم هو نوع من التداول أن معظم الناس على دراية، لأنه هو نوع من شراء وعقد الاستثمار الذي يستخدمه الجمهور غير التجاري. وعادة ما يشتري مستثمرو الأسهم على المدى الطويل الأسهم في شركة لديهم الثقة بها، ثم ينتظرون زيادة سعر السهم (أي يشترون، ثم يحتفظون بالسهم، بغض النظر عن ما هو عليه). ما لا يدركه معظم المستثمرين على المدى الطويل، هو أن هذا النوع من التداول يتطلب أعلى هامش، وهو واحد من أكثر الطرق خطورة للاستثمار في الأسهم. وهناك طريقة أفضل بكثير للاستثمار في الأسهم هي استخدام خيارات الأسهم، التي لديها هامش أقل بكثير، ومحدودية المخاطر. خيارات الأسهم خيارات الأسهم هي الخيارات التي تستند إلى مخزون أساسي واحد (مثل غوغ ل غوغل). خيارات الأسهم يمكن استخدامها لتجارة الأسهم دون شراء أو بيع الأسهم الفعلية. تتوفر خيارات الأسهم على معظم الأسهم الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وعادة ما يتم تداولها باستخدام عقد خيارات الأسهم الواحد لكل 100 سهم من الأسهم الأساسية. يتوفر المزيد من المعلومات حول خيارات الأسهم، بما في ذلك وصف لعقود خيارات الأسهم، في مقالة خيارات الأسهم. الاستثمار في الأسهم باستخدام الخيارات عند استخدام خيارات الأسهم للاستثمار في مخزون معين، يجب أن تكون أسباب الاستثمار في الأسهم هي نفسها عند شراء الأسهم الفعلية. والفرق الوحيد هو أن التجارة يتم تنفيذها باستخدام عقود الخيارات بدلا من الأسهم الأساسية. وبمجرد اختيار الأسهم المناسبة، يتم تنفيذ تجارة الأسهم الاستثمارية على النحو التالي: شراء واحد في خيار المكالمة النقدية لكل 100 سهم من الأسهم انتظر سعر السهم (وبالتالي الخيارات 39 السعر) لزيادة بيع خيارات المكالمة لتحقيق الربح مزايا خيارات الأسهم هناك نوعان من المزايا الرئيسية لاستخدام خيارات الأسهم للاستثمار في الأسهم. أولا، خيارات الأسهم تكلف أقل بكثير من الأسهم الفعلية، وبالتالي فإن كمية الهامش المطلوبة أقل بكثير. وهذا يعني أن التجار الذين لديهم حسابات تجارية أصغر يمكن أن يستثمروا في الأسهم التي من شأنها أن تكون بعيدة عن ذلك بعيدا عن متناولهم، وأن التجار يمكن أن يكون المزيد من الصفقات النشطة في نفس الوقت. ثانيا، يقتصر خطر خيار المكالمة الطويلة على المبلغ المدفوع للخيار، وبالتالي فإن خطر التجارة محدود ومعروف مسبقا. عندما لا يزال المستثمرون في الأسهم على المدى الطويل يحتفظون بمخزونهم عندما ينخفض ​​بمقدار 10،000، قد يتراجع تاجر الخيارات بمقدار 3000 فقط، دون مزيد من المخاطر بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم. مثال التجارة قرر المستثمر على المدى الطويل أن يرغب في الاستثمار في شركة شيز. يتداول سهم XYZ39s حاليا عند 430، وتنتهي صلاحية الخيارات التالية شهرين. يرغب المستثمر في شراء 1،000 سهم من شركة شيز، لذا يتم تنفيذ خيارات خيارات الأسهم التالية: شراء 10 خيارات للاتصال (كل عقد خيارات يستحق 100 سهم)، بسعر إضراب 420، بتكلفة 15 عقدا لكل عقد. التكلفة الإجمالية لهذه التجارة هي 15000 (محسوبة على النحو 15 × 100 × 10 61 15،000). وستكون تكلفة شراء العدد المعادل من الأسهم في الأسهم الأساسية 420،000. انتظر سعر السهم، واخليارات 39 السعر، لزيادة. إذا ارتفع سعر السهم من شيز إلى 450، فإن سعر المكالمة خيارات 39 زيادة إلى ما يقرب من 30. كمية الزيادة من الخيارات يعتمد على مدى في المال الخيارات. وأبعد في المال الخيارات هي، كلما اقتربت الزيادة ستكون نسبة 1: 1. بيع خيارات الاتصال 10 بقيمة 30 لكل عقد الخيارات. المبلغ الإجمالي المستلم عند الخروج من التجارة هو 30،000، وهو ربح من 15،000. وكان إجمالي الربح الذي كان سيتحقق لو تم تنفيذ التجارة باستخدام المخزون الفعلي سيكون 20،000، ولكن قبل البدء في الشكوى من المفقودين 5،000، قراءة الفقرة التالية حول مخاطر هذه التجارة. ويقتصر خطر التجارة الخيارات على المبلغ المدفوع لشراء خيارات المكالمة (عند دخول التجارة). وحيث أنه، مع المخزون الفعلي، لا يوجد حد لمخاطر التجارة (أي يمكن القضاء على كامل الاستثمار). إذا انخفض سعر سهم شيز إلى 400 (أو حتى أقل)، فإن خيارات التجارة تكبد فقط خسارة قصوى قدرها 15،000 (التكلفة الأولية لخيارات المكالمة). ومع وجود مخزونات فعلية، كانت الخسارة ستبلغ 000 30، أو أكثر إذا انخفض سعر السهم إلى أبعد من ذلك. الاستنتاج إذا كنت تفكر في الاستثمار في الأسهم، فكر في استخدام خيارات الأسهم بدلا من المخزون الأساسي. باستخدام خيارات الأسهم بهذه الطريقة، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من المخاطر والخسائر المحتملة للاستثمار في الأوراق المالية. هذا يمكن أن تزيد بشكل كبير من المخاطر الخاصة بك إلى نسبة المكافأة، وبالتالي الربحية. أفضل الأسهم للربح من الخيارات 18 أكتوبر 2011 في الساعة 12:00 ص هذه المقالة هي جزء من سلسلة لدينا على خيارات الاستثمار، الذي كذبة موتلي تقاسم عدد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للحصول على نتائج أفضل من محفظتك الاستثمارية. كما هو الحال مع الكثير من الأشياء، وقد أصبح الاستثمار متطورة على مر السنين. لقد ولت الأيام عندما كانت الخيارات الوحيدة التي كان لديك للدولارات الاستثمار الخاص بك والأسهم وصناديق الاستثمار القديمة الطراز. الآن، لديك ثروة من الاستراتيجيات الجديدة المتاحة لك - وكثير منهم يمكن أن تساعدك على الحصول على العائدات التي تريدها دون خطر كنت غير قادر على تحمل. خلال الشهر الماضي، أخذنا نظرة على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام الخيارات لتحسين تجربتك الاستثمارية. سواء كنت تحاول زيادة الدخل من محفظتك، حماية نفسك من خسائر غير متوقعة، أو الاستفادة من أسعار المساومة لشراء الأسهم على رخيصة، يمكن أن الخيارات تساعدك على إنجاز هذه المهمة. ولكن هناك سؤال واحد لا يزال دون إجابة: هل هناك نوع أفضل من الأسهم التي تتطابق بشكل جيد مع استراتيجيات الخيارات هذه لإغلاق سلسلة خيارات الاستثمار لدينا، دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية استراتيجيات مختلفة تعمل مع مختلف الأسهم. مفتاح الخيارات السعادة أهم شيء عن خيارات التداول هو فهم أنك لن تجد دائما نفس المستوى من السيولة في سوق الخيارات كما تفعل عند شراء وبيع الأسهم. وهذا يعني أن الاستراتيجيات التي تبدو وكأنها تعمل بشكل جيد من الناحية النظرية أرينت دائما ستكون عملية. على سبيل المثال، انظر إلى دريشيبس (ناسداك: دريس). يقع السهم في مركز صناعة النقل البحري، مع خطط لتدوير قطاع الحفر في المياه العميقة في منطقة المحيطات للتركيز على أعمال النقل الأساسية. على الرغم من أن السهم يتداول ما يقرب من 10 مليون سهم يوميا في المتوسط، فإنك عادة ما تجد حجم أقل من 100 عقود من أي خيار معين قد ترغب في شراء أو بيع - في كثير من الأحيان أقل بكثير من ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن الفوارق بين أسعار العطاءات والأسعار واسعة جدا - تقريبا 10 في بعض الحالات. على النقيض من ذلك، الأسهم الشعبية تعطيك نوع من السيولة التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا في الخيارات الخاصة بك استثمار النتائج. على سبيل المثال، مجموعة من الخيارات لشركة كاتربيلار (نيس: كات). بوينغ (نيس: با). و "يونايتد تكنولوجيز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: أوتكس) تداولت مئات العقود أمس، مع عدد قليل من الآلاف. ومع ارتباط هذه الشركات بإنفاق الحكومة الأمريكية والاقتصاد العالمي بشكل عام، فإن خياراتها تتيح لك اتخاذ موقف بشأن وجهة نظرك المستقبلية. ما السيولة يتيح لك القيام به لأن السيولة هي في غاية الأهمية، لديك لفصل الاستراتيجيات التجارية كثيفة من تلك التي لا تتطلب العديد من الصفقات. على سبيل المثال، مرشح واحد واضح لخيار ليب هو ديندريون (ناسداك: دندن). والتي لديها اقتراح أو كسر في العلاج سرطان مثبت لها. ولكن مع فروق واسعة إلى حد ما، ستحتاج إلى استخدام أوامر الحد للتأكد من حصولك على نقطة دخول جيدة - ثم التمسك بموقفك بدلا من إجراء صفقات متكررة. من ناحية أخرى، توفر لك الأسهم ذات أسواق الخيارات الأكثر سيولة - والتي تتضمن معظم مكونات داوز و ناسداك 100، إلى جانب المخزونات الأكبر في سامب 500 - مرونة أكبر للقيام بما تريد. إن إستراتيجية مثل المكالمة القطرية، والتي تتطلب منك شراء خيار طويل الأجل، ولكن أيضا كتابة خيارات متتالية قصيرة الأجل بشكل متكرر، تعمل بشكل أفضل لشركة إنتل (ناسداك: إنتك) و داو تشيميكال (رمزها في بورصة نيويورك: داو). والتي لديها حجم لتمكنك من إجراء الصفقات متعددة. وينطبق الشيء نفسه على المواقف المعقدة الأخرى، بما في ذلك المناطق المتداخلة والخنق. هذا لا يعني أنك غير قادر على استخدام استراتيجيات خيارات بسيطة مثل كتابة يضع أو يدعو الأسهم السائلة. ولكن مع الأسهم التي لا تملك خيارات السوق السيولة التي يمكن أن تدعم الصفقات أكثر تعقيدا، فإنك تريد أن تقتصر نفسك على تلك الاستراتيجيات البسيطة من أجل الحفاظ على تكاليف التداول وعرض العطاءات انتشار الاحتكاك إلى أدنى حد ممكن. فتح عينيك مع سوق الأسهم كما محفوفة بالمخاطر كما كان في الآونة الأخيرة، معرفة كيفية استخدام خيارات لحماية نفسك في حين أن إنتاج فرص ربح قيمة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت تسعى من الدخل العالي من المكالمات المشمولة. الأرباح المحتملة من الثيران ينتشر المكالمة. أو مجموعة من الأهداف الأخرى، يمكن أن تساعد الخيارات تعطيك الإجابات التي تحتاج إليها. تأكد من أنك تعرف كل ما تحتاج إلى معرفته عن الاستثمار في الخيارات عن طريق المتابعة في مجموعة خياراتنا. هناك، يوول تجد موتلي خداع الخيارات المستشار المشارك جيم جيليز مراجعة الأساسيات وتعطيك نظرة ثاقبة حول كيفية الاستفادة القصوى من الخيارات في محفظتك. نشكرك على ضبط خياراتنا في سلسلة الاستثمار يرجى تقديم تعليقاتك في مربع التعليقات أدناه، وتأكد من النقر على مقدمة السلسلة للحصول على روابط حول أي من المقالات التي ربما فاتتك. دان كابلينجر كان كاتب عقد ل كذبة موتلي منذ عام 2006. كمدير كذبة التخطيط الاستثمار، دان يشرف على الكثير من التمويل الشخصي والاستثمار المحتوى التخطيط نشرت يوميا على كذبة. مع خلفية كمحامي التخطيط العقاري والمستشار المالي المستقل، وتستند مقالات دانز على أكثر من 20 عاما من الخبرة من جميع زوايا العالم المالي. اتبع دانكابلينجر معلومات المقالة المتحدة تكنولوجيز شركة داو للكيماويات كاتربيلر دندريون كورب نسخة 1995 - 2017 و كذبة موتلي. كل الحقوق محفوظة. ثيموتليفول أفضل الأسهم للربح من الخيارات الأسهم أوتكس، داو، إنتك، كات، با، دريس، ددنوبتيونس: مقدمة أحمق هذه السيارة الاستثمارية لا يجب أن تكون مربكة. تاريخيا، خدعت كذبة بعيدا عن الخيارات كمركبة استثمارية، لأسباب أفضل ذكر من قبل الناس أكثر ذكاء منا. لم يكن بيتر لينش، المفضل في الحماقة حول هنا، من محبي المستثمرين الأفراد الصغار باستخدام الخيارات. وكانوا على علم دائما من وارن بافيتس القاعدة الأولى: لا تفقد المال. خيارات، بحكم طبيعتها، يمكن أن تضخم بشكل كبير الخسائر. ثم مرة أخرى، كأدوات الاستفادة، فإنها يمكن أيضا تضخيم المكاسب. وقد حظيت الخيارات بمكانة أعلى بكثير في السنوات الأخيرة، مع زيادة حجم التداول، وخفض المستثمرون الغريبون أصابع قدميه إلى مياه لم تختبر، ودخل وسطاء متخصصون جدد السوق. في وقت متأخر من الليل إنفوميرسيالز ميزة مغرية الأحمر والأخضر وامض البرمجيات وشهادات من الناس العاديين الذين، مع القليل من التدريب أو لا، يدعون أنهم حققوا ثروات في أسواق الخيارات. وهذه النقطة الأخيرة هي السبب هنا. هذه السلسلة غير مخصصة للتجار أو المهنيين المتطورين الذين يستخدمون استراتيجيات التحكيم المعقد أو يبحثون عن التقلبات التجارية. بدلا من ذلك، كانوا يأملون في إعطاء كذبة عادية معرفة ثابتة بالخيارات، وكيف نوصي باستخدامها على أمل تحسين العائدات. الخيارات هي شيء آخر أفضل مكان للبدء هو تحديد بالضبط ما هي الخيارات. الخيارات هي المشتقات - أنها تستمد قيمتها من شيء آخر الكامنة. قبل البدء في استخدام الخيارات، حماقة للتأكد من أنك تفهم بالضبط ما هو أن شيئا ما. لسنوات، حذر وارن بافيت المستثمرين حول العواقب الوخيمة المحتملة لاستخدام المشتقات دون رقابة ومتنامية في أسواق رأس المال. ثم مرة أخرى، أوراكل أوماها نفسه قد استخدمت المشتقات عندما يشعر الأسواق تقدم له فرصة قيمة. لذلك يمكننا أن نفهم لماذا يمكن الخلط بين كذبة هذا السلوك المتناقض على ما يبدو. لتأكيد ذلك بشكل قاطع، نحن الحمقى نعتقد أن 99 من المستثمرين الأفراد الأفراد - وهذا لك، الناس - يمكن أن تذهب بسعادة من خلال الحياة دون شراء أي وقت مضى أو بيع خيار. ولكن المشتقات نفسها (التي تكون الخيارات هي جزء واحد فقط) تتأخر بطبيعتها سيئة. إن المشاكل الحقيقية تنبع من انتشارها الواسع، والمحاسبة المجنونة التي ترتبط بها. الخيارات هي مجرد أدوات، وأنها فقط جيدة مثل الناس استخدامها. يمكن أن يعزز الاستخدام المذهل من قبل المستثمرين المتعلمين جيدا عوائد المحافظ بشكل كبير. غير متهور، استخدام غير مستنير من الخيارات، ومع ذلك، يمكن أن تضر بشدة الممتلكات الخاصة بك. لاستخدام الخيارات بشكل جيد، كنت قد حصلت على فهم صحي للقيمة الجوهرية للأعمال التجارية المعنية. دون أن معظم أحمق من المبادئ، كيف آمنة هل تشعر في استخدام الخيارات للاستفادة من العائدات بعض المحاذير أحمق لن تجد الوصف هنا من تداول الخيار للمتاجرة ساكي. إذا كنت مهتما في التداول اليوم أو برنامج الصندوق الأسود، والبحث في أي مكان آخر. وينبغي أن تأتي معظم هذه البرامج مع ملصقات تحذير، وينبغي أن يكون بعضها غير قانوني. لا ننظر هنا لنهج التداول الخيار فقط، إما. ونحن نعتقد أن الخيارات تستمد قيمتها من الشركات الحقيقية، التي يمكن تقدير قيمتها الحقيقية واستخدامها كأساس قوي لاستراتيجية الخيارات أحمق. كثير من الناس، بما في ذلك الكثير من الناس في مجتمعنا أحمق، قد فعلت بشكل جيد جدا من خلال معالجة الخيارات وأدوات التداول. إذا كنت ترغب في محاولة لمتابعة على خطاهم، وأيضا نشير لكم نحو بعض الموارد التي قد تساعد. لبقية منكم، والجلوس والاسترخاء. إذا كنت الانتهاء من هذه السلسلة مع فهم أفضل للميكانيكا، والمخاطر، والمكافآت المحتملة من الخيارات، وكذلك القيام بعملنا. وبالنسبة لأولئك منا الذين هم على دراية أساسيات عالم الخيارات، تحقق من هذه أكثر المتوسطة المستوى كيف-توس: محاولة أي من الخدمات الإخبارية الحماقة لدينا مجانا لمدة 30 يوما. نحن كذبة قد لا كل عقد نفس الآراء، ولكننا جميعا نعتقد أن النظر في مجموعة متنوعة من الأفكار يجعلنا أفضل المستثمرين. يحتوي كذبة موتلي على سياسة الكشف.